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        百亿级私募连续三周加仓 做多消费板块渐成共识

        马嘉悦 上海证券报

          12月以来,尽管市场持续震荡,但百亿级私募操作愈发积极。私募排排网最新数据显示,12月的前三周,百亿级私募仓位连续增加,截至12月17日,仓位已增至80.07%,而11月下旬的仓位为75%。多家百亿级私募近期发布的2022年度策略报告认为,明年A股市场仍存在结构性机会。

          多位百亿级私募人士直言,明年消费领域有望接棒周期板块,迎来量价齐升,中低市净率的消费类资产值得关注。

          百亿级私募仓位止跌回升

          私募排排网最新数据显示,截至12月17日,股票私募整体仓位指数为76.88%,较此前一周小幅提高了1.12个百分点。其中,56.46%的股票私募仓位超过八成,仓位低于两成的股票私募占比为4.44%。目前股票私募减仓势头明显趋缓,仓位指数此前曾连续6周维持在75%左右。

          值得注意的是,不管是横向还是纵向对比来看,百亿级私募近期操作颇为积极。截至12月17日,百亿级股票私募仓位指数已经连续三周上涨,目前仓位指数升至80.07%。而且从高仓位占比来看,63.87%的百亿级股票私募仓位超过八成,仓位低于两成的百亿级股票私募占比仅为1.23%。

          开年募集“子弹”

          “ ‘牛不过三’的传统认知今年已经被打破,尽管广义流动性M2明显收敛,但得益于供给出清带来的强劲盈利支撑,股市继续上行。出清逻辑明年大概率将继续发挥作用,市场仍会演绎结构性行情,因此可以乐观一些!被ι夏嘲僖诩端侥既耸克。

          除了存量基金仓位提升,诸多百亿级私募打算在明年初募集“子弹”,一定程度上反映了其对后市的信心。

          据渠道人士透露,星石投资旗下多位基金经理组合管理的一只产品于12月中旬在民生银行、交通银行等渠道上线销售,明年1月初百亿级私募源乐晟资产将发行由董事长曾晓洁管理的产品,明年1月盘京投资新引入的基金经理崔同魁将新发一年持有期私募产品,2月盘京投资董事长庄涛大概率也会新发一只产品。

          消费板块备受青睐

          百亿级私募明年投资剑指何方?记者采访获悉,百亿级私募看多消费板块的共识正在形成。

          星石投资分析称,今年以来消费板块表现低迷,原因主要在于市场的目光聚焦在偏弱的需求上,而忽视了供给的变局。站在当下时点往后看,无论从长期逻辑还是中期逻辑出发,消费需求改善的趋势均较为明确,上游景气的向下传导将更为顺畅,下游消费板块有望量价齐升。与此同时,随着核心CPI回升,利率上行压力加大,价值股相对优势明显,其中中低市净率的消费类资产有望迎来业绩与估值的双击,航空旅游、物流、品牌消费、医药和广告媒体等板块值得关注。

          清和泉资本也认为,进入四季度食品企业不同程度提价,行业谷底已现,若需求恢复较好,该板块有望迎来业绩与估值的双击机会。

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